Simone
博时价值增长贰号证券投资基金截止2019年3月1日单位净值为0.6260。本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;分红方式最终以注册登记机构确认的分红方式为准;
5、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
6、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
